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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 071.00 | 42 990.00 | 3 080.00 | 46 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 593.00 | 25 470.00 | 19 123.00 | 44 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 754.00 | 68 460.00 | 22 293.00 | 90 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 293.00 | | 155 293.00 | 155 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 048.00 | 68 460.00 | 177 587.00 | 246 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 587.00 | | | 177 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 955.00 | | 208 955.00 | 208 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 955.00 | | 208 955.00 | 208 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 246.00 | | | 209 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 171.00 | 10 289.00 | | 58 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 171.00 | 10 289.00 | | 58 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285.00 | 3 031.00 | 254.00 | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 87 059.00 | 7 059.00 | 80 000.00 | 87 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 033.00 | 80 943.00 | 90.00 | 81 033.00 |
VW T.V.A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 813.00 | 60 559.00 | 80 254.00 | 140 813.00 |