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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 92 868.00 | 47 264.00 | 45 605.00 | 92 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 353.00 | 124 424.00 | 10 929.00 | 135 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 270.00 | 22 508.00 | 142 762.00 | 165 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 852.00 | 201 696.00 | 502 157.00 | 703 852.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CF Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 520.00 | 201 696.00 | 552 825.00 | 754 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 017.00 | 138 163.00 | | 155 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 320.00 | 16 854.00 | | -7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 164 198.00 | 171 517.00 | | 164 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 754.00 | 211 050.00 | | 180 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 155.00 | 69 978.00 | | 136 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 58 354.00 | | 35 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 576.00 | 2 751.00 | | 9 576.00 |
EA Autres dettes | 26 615.00 | 16 615.00 | | 26 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 627.00 | 358 748.00 | | 388 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 825.00 | 530 265.00 | | 552 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 905.00 | 45 754.00 | | 139 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 754.00 | 40 848.00 | 139 905.00 | 180 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 797.00 | 19 997.00 | 13 800.00 | 33 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 627.00 | 248 721.00 | 139 905.00 | 388 627.00 |