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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 885.00 | 1 653.00 | 232.00 | 1 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 859.00 | 13 187.00 | 19 672.00 | 32 859.00 |
040 Immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 903.00 | 14 841.00 | 46 062.00 | 60 903.00 |
060 Stock marchandises | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
084 Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
110 Total général Actif | 104 707.00 | 14 841.00 | 89 866.00 | 104 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
230 Autres produits | 867.00 | | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
242 Autres charges externes. | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
252 Charges sociales | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |