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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 759.00 | 33 221.00 | 10 538.00 | 43 759.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 498.00 | 36 385.00 | 11 113.00 | 47 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
110 Total général Actif | 87 986.00 | 36 385.00 | 51 601.00 | 87 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 775.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 766.00 | 106 398.00 | | 124 766.00 |
222 Production stockée | -6 665.00 | 6 665.00 | | -6 665.00 |
230 Autres produits | 874.00 | 495.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 974.00 | 113 558.00 | | 118 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 083.00 | 20 976.00 | | 12 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 026.00 | -2 026.00 | | 2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 48 985.00 | 37 739.00 | | 48 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 3 873.00 | | 3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 277.00 | 41 670.00 | | 36 277.00 |
252 Charges sociales | 3 850.00 | 3 138.00 | | 3 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 620.00 | 15 178.00 | | 11 620.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 857.00 | 120 577.00 | | 117 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 117.00 | -7 019.00 | | 1 117.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 479.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 842.00 | 1 020.00 | | 12 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 044.00 | -8 518.00 | | 3 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 967.00 | | | 8 967.00 |