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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 133 340.00 | 2 840.00 | 1 130 500.00 | 1 133 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
CF Disponibilités | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 171.00 | | 182 171.00 | 182 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 511.00 | 2 840.00 | 1 312 671.00 | 1 315 511.00 |
CU Autres participations | 1 130 500.00 | | 1 130 500.00 | 1 130 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 634 483.00 | 559 186.00 | | 634 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 385.00 | 75 297.00 | | 113 385.00 |
DL TOTAL (I) | 748 967.00 | 635 583.00 | | 748 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 402.00 | 624 114.00 | | 429 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 3 739.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 374.00 | 65 051.00 | | 131 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 704.00 | 712 904.00 | | 563 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 671.00 | 1 348 486.00 | | 1 312 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 578.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 578.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -578.00 | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 026.00 | | | -110 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 800.00 | 412 801.00 | | 405 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 416.00 | 337 504.00 | | 292 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 385.00 | 75 297.00 | | 113 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 553.00 | | 36 053.00 | 1 166 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379.00 | 461.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 461.00 | | 2 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 374.00 | 131 374.00 | | 131 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 402.00 | 80 000.00 | 349 402.00 | 429 402.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 704.00 | 214 302.00 | 349 402.00 | 563 704.00 |