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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 700.00 | 780.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 038.00 | 1 406.00 | 2 632.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 803.00 | 45 752.00 | 9 052.00 | 54 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 933.00 | 151 072.00 | 167 861.00 | 318 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 602.00 | 205 952.00 | 220 650.00 | 426 602.00 |
BT Marchandises | 251 494.00 | | 251 494.00 | 251 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 596.00 | | 508 596.00 | 508 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 198.00 | 205 952.00 | 729 246.00 | 935 198.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 874.00 | 77 682.00 | | 108 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 951.00 | 31 192.00 | | 34 951.00 |
DL TOTAL (I) | 154 825.00 | 119 874.00 | | 154 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 841.00 | 389 074.00 | | 336 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179.00 | 65 049.00 | | 34 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 499.00 | 130 430.00 | | 170 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 824.00 | 42 528.00 | | 32 824.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 421.00 | 627 081.00 | | 574 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 246.00 | 746 955.00 | | 729 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 580.00 | 238 007.00 | | 237 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 726.00 | | 4 035.00 | 428 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 158.00 | 426 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | 780.00 | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 519.00 | | 3 255.00 | 374 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 297.00 | 38 656.00 | | 167 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 573.00 | 38 656.00 | | 159 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 841.00 | | | 336 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 293.00 | 76 626.00 | 5 666.00 | 82 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 421.00 | 237 580.00 | | 574 421.00 |