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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 422.00 | 44 113.00 | 26 309.00 | 70 422.00 |
040 Immobilisations financières | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 364.00 | 47 323.00 | 179 041.00 | 226 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
060 Stock marchandises | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
072 Créances – Autres | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
084 Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 948.00 | | 169 948.00 | 169 948.00 |
110 Total général Actif | 396 312.00 | 47 323.00 | 348 989.00 | 396 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 331.00 | | | 621 331.00 |
222 Production stockée | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 101.00 | | | 643 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 626.00 | | | 282 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
242 Autres charges externes. | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
252 Charges sociales | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 985.00 | | | 629 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 341.00 | | | 341.00 |