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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 079 496.00 | 64 283.00 | 1 015 213.00 | 1 079 496.00 |
040 Immobilisations financières | 643 272.00 | | 643 272.00 | 643 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 722 768.00 | 64 283.00 | 1 658 486.00 | 1 722 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505 687.00 | | 505 687.00 | 505 687.00 |
072 Créances – Autres | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
084 Disponibilités | 669 364.00 | | 669 364.00 | 669 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 286 854.00 | | 1 286 854.00 | 1 286 854.00 |
110 Total général Actif | 3 009 623.00 | 64 283.00 | 2 945 340.00 | 3 009 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 304 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 985 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 814 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 959 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 945 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 751 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 445.00 | 260 952.00 | | 310 445.00 |
230 Autres produits | 3 605.00 | 4 852.00 | | 3 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 050.00 | 265 803.00 | | 314 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
242 Autres charges externes. | 62 658.00 | 29 566.00 | | 62 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 4 418.00 | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 972.00 | 128 223.00 | | 93 972.00 |
252 Charges sociales | 28 485.00 | 50 908.00 | | 28 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 724.00 | 23 559.00 | | 40 724.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 105.00 | 236 677.00 | | 247 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 945.00 | 29 126.00 | | 66 945.00 |
280 Produits financiers | 297 195.00 | 100 680.00 | | 297 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | 2 150.00 | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 30 519.00 | 30 710.00 | | 30 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | -2 341.00 | | 4 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 347 827.00 | 83 287.00 | | 347 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 721 476.00 | | | 1 721 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |