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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AB Frais d’établissement | | 5 013.00 | -5 013.00 | |
AH Fonds commercial | 814 158.00 | | 814 158.00 | 814 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 807.00 | 17 216.00 | 11 591.00 | 28 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 868.00 | 22 229.00 | 878 639.00 | 900 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 298.00 | | 2 620 298.00 | 2 620 298.00 |
BZ Autres créances | 1 933 728.00 | | 1 933 728.00 | 1 933 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 043 587.00 | | 1 043 587.00 | 1 043 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 538.00 | | 5 636 538.00 | 5 636 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 406.00 | 22 229.00 | 6 541 177.00 | 6 563 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 929 159.00 | 1 620 624.00 | | 929 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 807.00 | 208 535.00 | | 231 807.00 |
DK Provisions réglementées | 2 212.00 | 1 768.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 379.00 | 1 888 128.00 | | 1 220 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 761.00 | 34 125.00 | | 417 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 100.00 | 1 702 100.00 | | 2 062 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 430.00 | 1 002 555.00 | | 917 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 907.00 | 1 156 102.00 | | 929 907.00 |
EA Autres dettes | 993 600.00 | 976 594.00 | | 993 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 798.00 | 4 871 476.00 | | 5 320 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 177.00 | 6 759 604.00 | | 6 541 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 259 009.00 | 171 994.00 | 8 431 003.00 | 8 259 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 259 009.00 | 171 994.00 | 8 431 003.00 | 8 259 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 222 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 472.00 | 4 538.00 | | 19 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 472.00 | 4 538.00 | | 19 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 066.00 | 173 525.00 | | 62 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | 1 555.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 724.00 | 175 080.00 | | 62 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 252.00 | -170 542.00 | | -43 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 189.00 | -170 415.00 | | -18 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 499 074.00 | 10 476 305.00 | | 8 499 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 267.00 | 10 267 770.00 | | 8 267 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 807.00 | 208 535.00 | | 231 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 188.00 | 5 651.00 | | 16 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 3 251.00 | | 13 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 768.00 | 657.00 | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | 657.00 | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062 100.00 | 2 062 100.00 | | 2 062 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 430.00 | 917 430.00 | | 917 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 906.00 | 929 906.00 | | 929 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 600.00 | 993 600.00 | | 993 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 761.00 | 2 761.00 | 415 000.00 | 417 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592 952.00 | 4 592 952.00 | | 4 592 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 855.00 | 4 592 952.00 | 57 904.00 | 4 650 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 798.00 | 5 320 798.00 | 415 000.00 | 5 320 798.00 |