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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 4 303.00 | 565.00 | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 811.00 | 299 002.00 | 37 809.00 | 336 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 650.00 | 320 805.00 | 60 846.00 | 381 650.00 |
BT Marchandises | 171 105.00 | 4 718.00 | 166 387.00 | 171 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BZ Autres créances | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
CF Disponibilités | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 239.00 | 4 718.00 | 380 521.00 | 385 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 889.00 | 325 522.00 | 441 367.00 | 766 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 124.00 | 127 466.00 | | 118 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 921.00 | 50 658.00 | | 74 921.00 |
DL TOTAL (I) | 237 045.00 | 222 124.00 | | 237 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 787.00 | 137 087.00 | | 47 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 15.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 915.00 | 80 768.00 | | 72 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 973.00 | 62 531.00 | | 79 973.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 4 931.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 322.00 | 285 331.00 | | 204 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 367.00 | 507 455.00 | | 441 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 487.00 | 17 317.00 | | 303 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 988.00 | 17 317.00 | | 285 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 593.00 | 1 125.00 | | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | 1 125.00 | | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | 1 125.00 | | 3 593.00 |