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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 200.00 | | 4 796 200.00 | 4 796 200.00 |
BZ Autres créances | 476 808.00 | | 476 808.00 | 476 808.00 |
CF Disponibilités | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 350.00 | | 493 350.00 | 493 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 550.00 | | 5 289 550.00 | 5 289 550.00 |
CU Autres participations | 4 795 000.00 | | 4 795 000.00 | 4 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 741 000.00 | 2 741 000.00 | | 2 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
DH Report à nouveau | 882 012.00 | 592 611.00 | | 882 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 383.00 | 289 401.00 | | 305 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 495.00 | 3 897 112.00 | | 4 202 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 513.00 | 1 274 806.00 | | 1 083 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 1 398.00 | | 2 338.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 055.00 | 1 277 404.00 | | 1 087 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 550.00 | 5 174 516.00 | | 5 289 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 055.00 | 1 277 404.00 | | 1 087 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 321.00 | 317 141.00 | | 329 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 938.00 | 27 740.00 | | 23 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 383.00 | 289 401.00 | | 305 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 200.00 | | | 4 796 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 796 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796 200.00 | | | 4 796 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 476 808.00 | 476 808.00 | | 476 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 518.00 | 1 083 518.00 | | 1 083 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 385.00 | | | 204 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 008.00 | 478 008.00 | | 478 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 055.00 | 1 087 055.00 | | 1 087 055.00 |