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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
AP Constructions | 251 640.00 | 3 565.00 | 248 075.00 | 251 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 564.00 | 7 668.00 | 24 896.00 | 32 564.00 |
BF Prêts | 174 065.00 | | 174 065.00 | 174 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 350.00 | 11 233.00 | 3 314 117.00 | 3 325 350.00 |
BZ Autres créances | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
CF Disponibilités | 366 753.00 | | 366 753.00 | 366 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 303.00 | | 463 303.00 | 463 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 652.00 | 11 233.00 | 3 777 419.00 | 3 788 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
CU Autres participations | 2 831 881.00 | | 2 831 881.00 | 2 831 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 992.00 | 96 838.00 | | 111 992.00 |
DG Autres réserves | 494 925.00 | 416 997.00 | | 494 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 791.00 | 303 082.00 | | 479 791.00 |
DK Provisions réglementées | 4 686.00 | 2 461.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 393.00 | 2 919 378.00 | | 3 191 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 384.00 | 340 064.00 | | 518 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 3 780.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 988.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 238.00 | 50 494.00 | | 56 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 027.00 | 395 326.00 | | 586 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 419.00 | 3 314 704.00 | | 3 777 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 624.00 | 140 387.00 | | 192 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 248.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | 4 248.00 | | 490 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 249.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 000.00 | 5 823.00 | | 495 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 334.00 | 8 296.00 | | 497 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 334.00 | -4 048.00 | | -7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 713.00 | 829 074.00 | | 1 385 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 922.00 | 525 992.00 | | 905 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 791.00 | 303 082.00 | | 479 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 365.00 | | 308 380.00 | 3 030 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 396.00 | 3 013 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 396.00 | 3 325 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | | 308 380.00 | 3 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021 582.00 | | | 3 021 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 8 112.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 8 112.00 | | 3 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 461.00 | 2 224.00 | | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 2 224.00 | | 2 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UP Prêts | 174 065.00 | 10 256.00 | 163 809.00 | 174 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 384.00 | 124 982.00 | 315 309.00 | 518 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 854.00 | 106 805.00 | 171 049.00 | 277 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 026.00 | 192 624.00 | 315 309.00 | 586 026.00 |