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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 472 413.00 | -472 413.00 | |
AP Constructions | 1 171 796.00 | 175 136.00 | 996 660.00 | 1 171 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 371.00 | 143 220.00 | 429 151.00 | 572 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 063.00 | 69 336.00 | 47 727.00 | 117 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 823.00 | 860 106.00 | 1 076 717.00 | 1 936 823.00 |
BT Marchandises | 1 012 274.00 | 5 390.00 | 1 006 884.00 | 1 012 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | 311.00 | 1 067.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 128 333.00 | 24.00 | 128 309.00 | 128 333.00 |
CF Disponibilités | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 373.00 | 5 725.00 | 1 227 648.00 | 1 233 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 196.00 | 865 831.00 | 2 304 365.00 | 3 170 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -743 541.00 | -3 317.00 | | -743 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 738.00 | -740 224.00 | | -114 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 828.00 | 700 463.00 | | 395 828.00 |
DK Provisions réglementées | 7 038.00 | 4 491.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | -445 413.00 | -28 587.00 | | -445 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 092.00 | 5 190.00 | | 7 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 092.00 | 5 190.00 | | 7 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 110.00 | 684 074.00 | | 577 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 007.00 | 1 912 824.00 | | 1 612 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -50.00 | | | -50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 771.00 | 217 125.00 | | 356 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 345.00 | 145 125.00 | | 194 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 844.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 686.00 | 2 959 992.00 | | 2 742 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 365.00 | 2 936 596.00 | | 2 304 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 328.00 | | 3 278 328.00 | 3 278 328.00 |
FG Production vendue services | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 172.00 | | 3 392 172.00 | 3 392 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479 635.00 | 49 537.00 | | 1 479 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 635.00 | 49 537.00 | | 1 479 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 734.00 | 4 491.00 | | 501 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 734.00 | 4 491.00 | | 501 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 902.00 | 45 046.00 | | 977 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 995.00 | -24 834.00 | | -34 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 143.00 | 2 179 815.00 | | 4 881 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 881.00 | 2 920 039.00 | | 4 995 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 738.00 | -740 224.00 | | -114 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 143.00 | | 55 680.00 | 1 881 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 551.00 | | 55 680.00 | 1 805 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 359.00 | 246 559.00 | | 114 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 359.00 | 246 559.00 | | 114 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 491.00 | 2 547.00 | | 4 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190.00 | 7 092.00 | 5 190.00 | 5 190.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 499 187.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 189.00 | 5 390.00 | 189.00 | 189.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 247.00 | | 65.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 504 848.00 | 189.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 935.00 | 514 486.00 | 5 379.00 | 9 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 753.00 | 5 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 771.00 | 356 771.00 | | 356 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | | | 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
VC Groupe et associés | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 007.00 | 1 612 007.00 | | 1 612 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 207.00 | 186 614.00 | 75 592.00 | 262 207.00 |
VW T.V.A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 736.00 | 2 267 736.00 | 400 000.00 | 2 742 736.00 |