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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 777.00 | 14 415.00 | 54 362.00 | 68 777.00 |
040 Immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 927.00 | 14 415.00 | 66 512.00 | 80 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 694.00 | | 102 694.00 | 102 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
072 Créances – Autres | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 159.00 | | 233 159.00 | 233 159.00 |
110 Total général Actif | 314 086.00 | 14 415.00 | 299 671.00 | 314 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 922.00 | 646 516.00 | | 473 922.00 |
222 Production stockée | -2 212.00 | 2 113.00 | | -2 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 42 268.00 | 1 038.00 | | 42 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 978.00 | 650 666.00 | | 513 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 160.00 | 79 559.00 | | 123 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 288.00 | -35 109.00 | | 40 288.00 |
242 Autres charges externes. | 265 809.00 | 303 308.00 | | 265 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 3 859.00 | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 073.00 | 180 545.00 | | 131 073.00 |
252 Charges sociales | 29 588.00 | 36 349.00 | | 29 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 692.00 | 5 272.00 | | 9 692.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 034.00 | | |
262 Autres charges | 37 004.00 | 35 607.00 | | 37 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 848.00 | 644 423.00 | | 638 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 870.00 | 6 243.00 | | -124 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 2 547.00 | 625.00 | | 2 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 186.00 | 1 760.00 | | 6 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 603.00 | 3 857.00 | | -95 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 492.00 | | | 127 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |