| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 545.00 | 1 184.00 | 3 361.00 | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 093.00 | 29 662.00 | 42 431.00 | 72 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 638.00 | | 153 638.00 | 153 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 189.00 | | 151 189.00 | 151 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 465.00 | 30 846.00 | 356 619.00 | 387 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 672 244.00 | | 672 244.00 | 672 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 012.00 | | 735 012.00 | 735 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 478.00 | 30 846.00 | 1 091 631.00 | 1 122 478.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 234.00 | 36 115.00 | | 47 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 017.00 | 71 119.00 | | 147 017.00 |
DL TOTAL (I) | 205 251.00 | 118 234.00 | | 205 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 127.00 | 186 700.00 | | 159 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 047.00 | 629 177.00 | | 667 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 227.00 | 24 212.00 | | 51 227.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 8 057.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 380.00 | 852 198.00 | | 886 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 631.00 | 970 432.00 | | 1 091 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 875.00 | 952.00 | 22 639.00 | 375 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001.00 | 387 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 001.00 | 76 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | 22 639.00 | 66 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 875.00 | 952.00 | | 309 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 655.00 | 15 192.00 | 12 001.00 | 27 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | 15 192.00 | 12 001.00 | 27 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 047.00 | 667 047.00 | | 667 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 638.00 | | 153 638.00 | 153 638.00 |
UX Autres créances clients | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 406.00 | 62 768.00 | 153 638.00 | 216 406.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 380.00 | 886 380.00 | | 886 380.00 |