| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348.00 | 2 265.00 | 1 083.00 | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 955.00 | 3 490.00 | 11 465.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 319.00 | 5 755.00 | 12 564.00 | 18 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 349.00 | 5 755.00 | 37 595.00 | 43 349.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 566.00 | 46.00 | | 9 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 750.00 | 9 520.00 | | -5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916.00 | 10 666.00 | | 4 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 919.00 | 15 526.00 | | 17 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 3 060.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 10 231.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 752.00 | 6 775.00 | | 6 752.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 554.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 678.00 | 36 146.00 | | 32 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 595.00 | 46 812.00 | | 37 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 250.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 250.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 213.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | 8 582.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 8 795.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -1 545.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 257.00 | 118 066.00 | | 93 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 007.00 | 108 546.00 | | 99 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 750.00 | 9 520.00 | | -5 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 197.00 | | 7 122.00 | 13 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 18 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 18 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | | 7 122.00 | 13 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824.00 | 3 063.00 | 132.00 | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 3 063.00 | 132.00 | 2 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416.00 | 5 731.00 | 9 686.00 | 15 416.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 678.00 | 22 993.00 | 9 686.00 | 32 678.00 |