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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AP Constructions | 22 950.00 | 9 123.00 | 13 827.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 329.00 | 14 656.00 | 54 672.00 | 69 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 437.00 | 23 779.00 | 2 184 657.00 | 2 208 437.00 |
BT Marchandises | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 189 692.00 | | 189 692.00 | 189 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 091.00 | | 211 091.00 | 211 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 527.00 | 23 779.00 | 2 395 748.00 | 2 419 527.00 |
CU Autres participations | 2 112 090.00 | | 2 112 090.00 | 2 112 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 840.00 | 2 111 840.00 | | 2 111 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 437.00 | 1 245.00 | | 2 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 774.00 | 1 028.00 | | 3 774.00 |
DH Report à nouveau | 40 938.00 | 39 417.00 | | 40 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 949.00 | 5 458.00 | | 9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 938.00 | 2 158 989.00 | | 2 168 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 609.00 | 22 635.00 | | 19 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 751.00 | 80 988.00 | | 162 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 3 463.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 408.00 | 34 282.00 | | 39 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 811.00 | 141 369.00 | | 226 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 748.00 | 2 300 358.00 | | 2 395 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 845.00 | | 205 845.00 | 205 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 845.00 | | 205 845.00 | 205 845.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 479.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 925.00 | 203 546.00 | | 205 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 976.00 | 198 088.00 | | 195 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 949.00 | 5 458.00 | | 9 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 437.00 | | | 2 208 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 108.00 | | | 2 112 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 103.00 | 4 676.00 | | 19 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 4 676.00 | | 19 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 609.00 | 3 056.00 | 12 533.00 | 19 609.00 |
VI Groupe et associés | 162 751.00 | 162 751.00 | | 162 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258.00 | 1 240.00 | 18.00 | 1 258.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 811.00 | 210 257.00 | 12 533.00 | 226 811.00 |