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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 492.00 | 28 223.00 | 35 268.00 | 63 492.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 593.00 | 28 223.00 | 130 370.00 | 158 593.00 |
060 Stock marchandises | 164 395.00 | 20 000.00 | 144 395.00 | 164 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
084 Disponibilités | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 449.00 | 20 000.00 | 167 449.00 | 187 449.00 |
110 Total général Actif | 346 042.00 | 48 223.00 | 297 818.00 | 346 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 551.00 | | | 119 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |