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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 504.00 | 17 766.00 | 1 738.00 | 19 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 270 544.00 | | 270 544.00 | 270 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 057.00 | 294 335.00 | 366 722.00 | 661 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 175.00 | 669 960.00 | 305 216.00 | 975 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 797.00 | 982 951.00 | 1 144 846.00 | 2 127 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 273.00 | | 193 273.00 | 193 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 337.00 | | 629 337.00 | 629 337.00 |
BZ Autres créances | 498 766.00 | | 498 766.00 | 498 766.00 |
CF Disponibilités | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 160.00 | | 1 427 160.00 | 1 427 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 957.00 | 982 951.00 | 2 572 006.00 | 3 554 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 226 011.00 | 222 660.00 | | 226 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 231.00 | 3 351.00 | | -293 231.00 |
DL TOTAL (I) | 21 889.00 | 315 120.00 | | 21 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 199.00 | 363 436.00 | | 349 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 200.00 | 723 342.00 | | 1 053 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 313.00 | 315 377.00 | | 284 313.00 |
EA Autres dettes | 863 405.00 | 893 033.00 | | 863 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 118.00 | 2 295 188.00 | | 2 550 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 006.00 | 2 610 308.00 | | 2 572 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 118.00 | 2 295 188.00 | | 2 550 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 318.00 | | 283 488.00 | 2 198 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 504.00 | | 166 043.00 | 19 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 206.00 | 2 037 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 258.00 | 216 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 948.00 | 1 601 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 494.00 | | | 562 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 736.00 | | 117 445.00 | 1 581 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 205.00 | 172 329.00 | 52 625.00 | 847 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 890.00 | 4 876.00 | | 12 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 425.00 | 167 453.00 | 52 625.00 | 833 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 200.00 | 1 053 200.00 | | 1 053 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 594.00 | 146 594.00 | | 146 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 405.00 | 863 405.00 | | 863 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
UX Autres créances clients | 629 337.00 | 629 337.00 | | 629 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VI Groupe et associés | 349 199.00 | 349 199.00 | | 349 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 814.00 | 443 814.00 | | 443 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 115.00 | 1 165 115.00 | | 1 165 115.00 |
VW T.V.A. | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 118.00 | 2 550 118.00 | | 2 550 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 264.00 | 23 079.00 | | 12 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 641.00 | 39 306.00 | | 40 641.00 |
ST Autres comptes | 406 439.00 | 429 542.00 | | 406 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 146.00 | 163 151.00 | | 158 146.00 |
YT Sous‐traitance | 533 114.00 | 409 034.00 | | 533 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 906.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 536.00 | 24 192.00 | | 11 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 800.00 | 47 271.00 | | 23 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 459.00 | 268 275.00 | | 346 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 538.00 | 538 238 533.00 | | 246 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 341.00 | 1 041 940.00 | | 1 138 341.00 |