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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 195.00 | | 768 195.00 | 768 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 160.00 | | 832 160.00 | 832 160.00 |
CU Autres participations | 748 195.00 | | 748 195.00 | 748 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 513.00 | 166 698.00 | | 198 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 996.00 | 31 815.00 | | 84 996.00 |
DK Provisions réglementées | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 298 612.00 | 199 613.00 | | 298 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 966.00 | 198 470.00 | | 408 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 832.00 | 132 107.00 | | 33 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 1 026.00 | | 37 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 034.00 | 62 227.00 | | 53 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 548.00 | 393 830.00 | | 533 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 160.00 | 593 443.00 | | 832 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 3 418.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 532.00 | 180 000.00 | | 228 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 537.00 | 148 185.00 | | 143 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 996.00 | 31 815.00 | | 84 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 181.00 | | 320 014.00 | 448 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 181.00 | | 300 014.00 | 448 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 195.00 | 3 808.00 | | 10 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 195.00 | 3 808.00 | | 10 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 779.00 | 70 039.00 | 184 067.00 | 404 779.00 |
VI Groupe et associés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 280.00 | | | 258 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VW T.V.A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 548.00 | 198 807.00 | 184 067.00 | 533 548.00 |