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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 817.00 | | 356 817.00 | 356 817.00 |
BZ Autres créances | 1 114 980.00 | | 1 114 980.00 | 1 114 980.00 |
CF Disponibilités | 676 561.00 | | 676 561.00 | 676 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 707.00 | | 2 228 707.00 | 2 228 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 707.00 | | 2 228 707.00 | 2 228 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 151.00 | | | 1 001 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 802.00 | | | 365 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 953.00 | | | 1 476 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 128.00 | | | 494 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 754.00 | | | 751 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 707.00 | | | 2 228 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 567.00 | | | 751 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 695.00 | | -4 695.00 | -4 695.00 |
FD Production vendue biens | 4 686 017.00 | | 4 686 017.00 | 4 686 017.00 |
FG Production vendue services | -1 257.00 | | -1 257.00 | -1 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 065.00 | | 4 680 065.00 | 4 680 065.00 |
FM Production stockée | | | -3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 445.00 | | | 4 684 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 642.00 | | | 4 318 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 802.00 | | | 365 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 128.00 | 494 128.00 | | 494 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 405.00 | 130 405.00 | | 130 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 356 817.00 | 356 817.00 | | 356 817.00 |
VB T. V. A. | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VC Groupe et associés | 978 671.00 | 978 671.00 | | 978 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 796.00 | 1 471 796.00 | | 1 471 796.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 754.00 | 751 567.00 | 187.00 | 751 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
YT Sous‐traitance | 437 895.00 | | | 437 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 750.00 | | | 474 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 759.00 | | | 483 759.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 428.00 | | | 513 428.00 |