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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 064.00 | 12 333.00 | 22 731.00 | 35 064.00 |
040 Immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 689.00 | 12 333.00 | 86 356.00 | 98 689.00 |
060 Stock marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
084 Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
110 Total général Actif | 109 367.00 | 12 333.00 | 97 035.00 | 109 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
230 Autres produits | 924.00 | | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | | | 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
252 Charges sociales | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |