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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 537.00 | | 111 537.00 | 111 537.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 903.00 | | 123 903.00 | 123 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 902.00 | 45 616.00 | | 90 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 976.00 | 45 285.00 | | 12 976.00 |
DK Provisions réglementées | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 115 637.00 | 102 660.00 | | 115 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868.00 | 12 400.00 | | 6 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 621.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 266.00 | 13 969.00 | | 8 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 903.00 | 116 630.00 | | 123 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 171.00 | 50 000.00 | | 15 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195.00 | 4 714.00 | | 2 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 976.00 | 45 285.00 | | 12 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868.00 | 5 515.00 | 1 353.00 | 6 868.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 266.00 | 6 913.00 | 1 353.00 | 8 266.00 |