| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 886.00 | 130 916.00 | 113 970.00 | 244 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194.00 | 4 586.00 | 1 608.00 | 6 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 906.00 | 135 502.00 | 130 404.00 | 265 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 391.00 | 135 502.00 | 233 889.00 | 369 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 674.00 | 291 674.00 | | 291 674.00 |
DH Report à nouveau | -603 184.00 | -351 838.00 | | -603 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 929.00 | -251 347.00 | | -99 929.00 |
DL TOTAL (I) | -351 153.00 | -251 224.00 | | -351 153.00 |
DN Avances conditionnées | 97 898.00 | 126 656.00 | | 97 898.00 |
DO TOTAL (II) | 97 898.00 | 126 656.00 | | 97 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 846.00 | 123 710.00 | | 92 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 475.00 | 240 716.00 | | 307 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 487.00 | 42 685.00 | | 43 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 337.00 | 47 625.00 | | 43 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 144.00 | 454 736.00 | | 487 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 889.00 | 330 168.00 | | 233 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 314.00 | 361 890.00 | | 424 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 613.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 17.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 17.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | -17.00 | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 779.00 | -112 213.00 | | -84 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 821.00 | 98 536.00 | | 183 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 751.00 | 349 883.00 | | 283 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 929.00 | -251 347.00 | | -99 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 549.00 | | 10 357.00 | 255 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 886.00 | | | 244 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 10 357.00 | 4 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 101.00 | 50 401.00 | | 85 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 029.00 | 48 887.00 | | 82 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 1 514.00 | | 3 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 846.00 | 30 015.00 | 62 831.00 | 92 846.00 |
VI Groupe et associés | 307 475.00 | 307 475.00 | | 307 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 338.00 | 101 612.00 | 14 726.00 | 116 338.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 144.00 | 424 314.00 | 62 831.00 | 487 144.00 |