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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 445.00 | 29 061.00 | 46 383.00 | 75 445.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 655.00 | 65 261.00 | 46 393.00 | 111 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397 304.00 | | 397 304.00 | 397 304.00 |
072 Créances – Autres | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
084 Disponibilités | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 748.00 | | 641 748.00 | 641 748.00 |
110 Total général Actif | 753 402.00 | 65 261.00 | 688 141.00 | 753 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 905.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 032 273.00 | | | 1 032 273.00 |
230 Autres produits | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 060 526.00 | | | 1 060 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758.00 | | | 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
242 Autres charges externes. | 182 977.00 | | | 182 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 644 555.00 | | | 644 555.00 |
252 Charges sociales | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
262 Autres charges | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 033 677.00 | | | 1 033 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 630.00 | | | 107 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 982.00 | | | 25 982.00 |