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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 479.00 | 10 070.00 | 7 408.00 | 17 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 018.00 | 10 609.00 | 7 408.00 | 18 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
110 Total général Actif | 30 810.00 | 10 609.00 | 20 201.00 | 30 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 043.00 | 117 917.00 | | 82 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 048.00 | 118 918.00 | | 82 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 910.00 | 5 787.00 | | 5 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | 574.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 49 021.00 | 50 742.00 | | 49 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 3 478.00 | | 3 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 43 218.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 14 122.00 | 15 889.00 | | 14 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 421.00 | 3 299.00 | | 3 421.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 37.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 245.00 | 123 024.00 | | 94 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 198.00 | -4 106.00 | | -12 198.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 711.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 431.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 262.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 199.00 | -5 248.00 | | -13 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 539.00 | | | 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |