| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 734.00 | 7 133.00 | 9 601.00 | 16 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 222.00 | 7 133.00 | 70 089.00 | 77 222.00 |
060 Stock marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
084 Disponibilités | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
110 Total général Actif | 130 172.00 | 7 133.00 | 123 038.00 | 130 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -746.00 | | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
252 Charges sociales | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |