| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 122.00 | 594.00 | 3 528.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 025.00 | 8 299.00 | 17 726.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 147.00 | 8 893.00 | 21 253.00 | 30 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 776.00 | | 305 776.00 | 305 776.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 240 102.00 | | 240 102.00 | 240 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 947.00 | | 564 947.00 | 564 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 094.00 | 8 893.00 | 586 201.00 | 595 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 138 835.00 | 97 574.00 | | 138 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 519.00 | 41 261.00 | | 127 519.00 |
DL TOTAL (I) | 269 654.00 | 142 135.00 | | 269 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 922.00 | 71 140.00 | | 126 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 242.00 | 158 739.00 | | 189 242.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 362.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 547.00 | 233 758.00 | | 316 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 201.00 | 375 892.00 | | 586 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 193.00 | | 1 390 193.00 | 1 390 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 193.00 | | 1 390 193.00 | 1 390 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 260.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 6 413.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 2 887.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 034.00 | 9 264.00 | | 40 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 200.00 | 858 691.00 | | 1 390 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 681.00 | 817 431.00 | | 1 262 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 519.00 | 41 261.00 | | 127 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | 12 965.00 | | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 733.00 | 4 161.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | 4 161.00 | | 4 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 242.00 | 189 242.00 | | 189 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 843.00 | 324 843.00 | | 324 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 843.00 | 324 843.00 | | 324 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 547.00 | 316 547.00 | | 316 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |