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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 619.00 | 1 119.00 | 22 500.00 | 23 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 953.00 | 13 245.00 | 3 708.00 | 16 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 972.00 | 14 364.00 | 54 608.00 | 68 972.00 |
BT Marchandises | 55 820.00 | 10 035.00 | 45 785.00 | 55 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 163.00 | 10 035.00 | 88 126.00 | 98 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 135.00 | 24 399.00 | 142 734.00 | 167 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 416.00 | 5 764.00 | | 21 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 532.00 | 15 952.00 | | 17 532.00 |
DL TOTAL (I) | 42 248.00 | 24 716.00 | | 42 248.00 |
DP Provisions pour risques | 1 648.00 | 2 320.00 | | 1 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648.00 | 2 320.00 | | 1 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 712.00 | 21 728.00 | | 17 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | 27 213.00 | | 14 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 937.00 | 12 051.00 | | 17 937.00 |
EA Autres dettes | 49 118.00 | 318.00 | | 49 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 838.00 | 113 576.00 | | 98 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 734.00 | 140 612.00 | | 142 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 035.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 494.00 | 5 464.00 | | 4 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 406.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 406.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 838.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 882.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | -476.00 | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 734.00 | 153 224.00 | | 197 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 203.00 | 137 272.00 | | 180 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 531.00 | 15 952.00 | | 17 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 466.00 | | 1 506.00 | 67 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 447.00 | | 1 506.00 | 15 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 518.00 | 1 845.00 | | 12 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 1 845.00 | | 11 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | | 672.00 | 2 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 10 035.00 | 672.00 | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 710.00 | 6 000.00 | 11 710.00 | 17 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 727.00 | 9 327.00 | 3 400.00 | 12 727.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 835.00 | 43 495.00 | 55 340.00 | 98 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | | | 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |