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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 949.00 | 2 466.00 | 263 483.00 | 265 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
BZ Autres créances | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CF Disponibilités | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 557.00 | | 154 557.00 | 154 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 506.00 | 2 466.00 | 418 040.00 | 420 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 77 553.00 | 88 918.00 | | 77 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196.00 | -11 365.00 | | -1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 159 077.00 | 160 273.00 | | 159 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 343.00 | 178 744.00 | | 172 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 3 270.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 135.00 | 87 709.00 | | 78 135.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 3 272.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 963.00 | 272 995.00 | | 258 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 040.00 | 433 268.00 | | 418 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 963.00 | 272 995.00 | | 258 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 554.00 | | 162 554.00 | 162 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 554.00 | | 162 554.00 | 162 554.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | 8 022.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 795.00 | 159 319.00 | | 162 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 992.00 | 170 683.00 | | 163 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196.00 | -11 365.00 | | -1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 055.00 | | | 311 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 106.00 | 263 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 106.00 | 265 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 589.00 | | | 308 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 288.00 | | 2 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 178.00 | 288.00 | | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 885.00 | 177 885.00 | | 177 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VP Divers | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |