| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 188.00 | 68 122.00 | 61 065.00 | 129 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 878.00 | 75 612.00 | 62 265.00 | 137 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 230.00 | | 102 230.00 | 102 230.00 |
BZ Autres créances | 934 408.00 | | 934 408.00 | 934 408.00 |
CF Disponibilités | 356 777.00 | | 356 777.00 | 356 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 620.00 | | 1 402 620.00 | 1 402 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 498.00 | 75 612.00 | 1 464 885.00 | 1 540 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 757.00 | 418 524.00 | | 538 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 574.00 | 120 232.00 | | 161 574.00 |
DL TOTAL (I) | 920 330.00 | 758 757.00 | | 920 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 616.00 | 287 701.00 | | 414 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 887.00 | 113 283.00 | | 111 887.00 |
EA Autres dettes | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 555.00 | 400 984.00 | | 544 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 885.00 | 1 159 741.00 | | 1 464 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 049.00 | | 2 719 049.00 | 2 719 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 049.00 | | 2 719 049.00 | 2 719 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 385.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 797.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 797.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 7 503.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 296.00 | 51 724.00 | | 63 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 273.00 | 2 243 409.00 | | 2 726 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 699.00 | 2 123 177.00 | | 2 564 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 574.00 | 120 232.00 | | 161 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 296.00 | | 3 440.00 | 141 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 858.00 | 137 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 129 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 606.00 | | 3 440.00 | 132 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 960.00 | 16 385.00 | 5 733.00 | 64 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 470.00 | 16 385.00 | 5 733.00 | 57 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 616.00 | 414 616.00 | | 414 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 230.00 | | | 102 230.00 |
VB T. V. A. | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 043.00 | 195 843.00 | 851 200.00 | 1 047 043.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 555.00 | 544 555.00 | | 544 555.00 |