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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 20 800.00 | 31 200.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306.00 | 2 293.00 | 5 013.00 | 7 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 686.00 | 12 477.00 | 8 209.00 | 20 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 230.00 | 35 570.00 | 45 659.00 | 81 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 987.00 | 35 570.00 | 62 417.00 | 97 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 662.00 | 27 688.00 | | 32 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846.00 | 4 974.00 | | -846.00 |
DL TOTAL (I) | 33 466.00 | 34 312.00 | | 33 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 36.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 7 105.00 | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 867.00 | 22 858.00 | | 16 867.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 1 320.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 951.00 | 31 345.00 | | 28 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 417.00 | 65 657.00 | | 62 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 218.00 | | 247 218.00 | 247 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 218.00 | | 247 218.00 | 247 218.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 1 795.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 226.00 | 261 001.00 | | 247 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 072.00 | 256 026.00 | | 248 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846.00 | 4 974.00 | | -846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 965.00 | | 10 265.00 | 70 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | | 9 265.00 | 18 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 1 000.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 236.00 | 8 334.00 | | 27 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 5 200.00 | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 3 134.00 | | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 092.00 | 10 870.00 | 1 223.00 | 12 092.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |