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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
BZ Autres créances | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CF Disponibilités | 199 211.00 | | 199 211.00 | 199 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 614.00 | | 285 614.00 | 285 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 614.00 | | 285 614.00 | 285 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 933.00 | 147 417.00 | | 147 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 712.00 | 8 016.00 | | 65 712.00 |
DL TOTAL (I) | 230 144.00 | 171 933.00 | | 230 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 992.00 | 4 541.00 | | 26 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 86 323.00 | | 12 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | 41 274.00 | | 11 396.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 162.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 470.00 | 133 300.00 | | 55 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 614.00 | 305 233.00 | | 285 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 470.00 | 133 300.00 | | 55 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 683.00 | | 338 683.00 | 338 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 683.00 | | 338 683.00 | 338 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 46.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 46.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -46.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 992.00 | 4 541.00 | | 26 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 323.00 | 656 787.00 | | 372 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 611.00 | 648 771.00 | | 306 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 712.00 | 8 016.00 | | 65 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VI Groupe et associés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |