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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
040 Immobilisations financières | 75 294.00 | 75 044.00 | 250.00 | 75 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 193.00 | 77 943.00 | 10 250.00 | 88 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
110 Total général Actif | 119 736.00 | 77 943.00 | 41 793.00 | 119 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 929.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18.00 | | | 18.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 89.00 | | | 89.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |