| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
BZ Autres créances | 1 651 861.00 | | 1 651 861.00 | 1 651 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 089.00 | | 1 655 089.00 | 1 655 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 089.00 | | 4 375 089.00 | 4 375 089.00 |
CU Autres participations | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 100.00 | | | 1 360 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
DG Autres réserves | 986 848.00 | | | 986 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 208.00 | | | 2 581 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 163.00 | | | 761 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 916.00 | | | 1 025 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 881.00 | | | 1 793 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 089.00 | | | 4 375 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 249.00 | | | 1 168 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 916.00 | 1 025 916.00 | | 1 025 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 861.00 | 1 651 861.00 | | 1 651 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 200.00 | 133 568.00 | 392 564.00 | 759 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 861.00 | 1 651 861.00 | | 1 651 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 881.00 | 1 168 249.00 | 392 564.00 | 1 793 881.00 |