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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 1 250.00 | 831.00 | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 574.00 | 2 049.00 | 25 525.00 | 27 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 515.00 | 129 461.00 | 693 054.00 | 822 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 949.00 | 132 760.00 | 720 189.00 | 852 949.00 |
BT Marchandises | 1 222 799.00 | | 1 222 799.00 | 1 222 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
BZ Autres créances | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
CF Disponibilités | 375 024.00 | | 375 024.00 | 375 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 908.00 | | 1 795 908.00 | 1 795 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 858.00 | 132 760.00 | 2 516 098.00 | 2 648 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 15 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
DG Autres réserves | 82 639.00 | 297 346.00 | | 82 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 766.00 | 61 793.00 | | 64 766.00 |
DL TOTAL (I) | 439 886.00 | 401 620.00 | | 439 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 841.00 | 512 793.00 | | 1 012 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | 4 291.00 | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 877.00 | 876 806.00 | | 905 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 906.00 | 134 052.00 | | 151 906.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 076 212.00 | 1 528 618.00 | | 2 076 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 098.00 | 1 930 238.00 | | 2 516 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 763.00 | 1 446 471.00 | | 1 244 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 379.00 | | 451 482.00 | 525 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 912.00 | 852 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 912.00 | 850 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 599.00 | | 449 402.00 | 424 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 069.00 | 85 640.00 | 7 948.00 | 55 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 069.00 | 84 390.00 | 7 948.00 | 55 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 877.00 | 905 877.00 | | 905 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VB T. V. A. | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 633.00 | 181 184.00 | 728 876.00 | 1 012 633.00 |
VI Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
VW T.V.A. | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 212.00 | 1 244 763.00 | 728 876.00 | 2 076 212.00 |