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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 480.00 | | 2 125 480.00 | 2 125 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 870.00 | | 368 870.00 | 368 870.00 |
BZ Autres créances | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
CF Disponibilités | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 699.00 | | 624 699.00 | 624 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 179.00 | | 2 750 179.00 | 2 750 179.00 |
CU Autres participations | 2 125 480.00 | | 2 125 480.00 | 2 125 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 200.00 | 1 916 200.00 | | 1 916 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 620.00 | 191 620.00 | | 191 620.00 |
DH Report à nouveau | 285 332.00 | 472 672.00 | | 285 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | 32 660.00 | | 106 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 189.00 | 2 613 152.00 | | 2 499 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 128.00 | 80 000.00 | | 68 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 703.00 | 52 157.00 | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 266.00 | 194 417.00 | | 152 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 990.00 | 333 467.00 | | 250 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 179.00 | 2 946 619.00 | | 2 750 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 890.00 | 333 467.00 | | 194 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 133.00 | | 367 133.00 | 367 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 133.00 | | 367 133.00 | 367 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 300.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 354.00 | 5 819.00 | | 34 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 713.00 | 416 222.00 | | 458 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 676.00 | 383 562.00 | | 352 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 037.00 | 32 660.00 | | 106 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 480.00 | | | 2 125 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 480.00 | | | 2 125 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
UX Autres créances clients | 368 870.00 | 368 870.00 | | 368 870.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 128.00 | 12 028.00 | 56 100.00 | 68 128.00 |
VI Groupe et associés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969.00 | | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 090.00 | 462 090.00 | | 462 090.00 |
VW T.V.A. | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 990.00 | 194 890.00 | 56 100.00 | 250 990.00 |