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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 3 211.00 | 2 810.00 | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 757.00 | 10 266.00 | 9 491.00 | 19 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 784.00 | 13 478.00 | 17 307.00 | 30 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 783 555.00 | | 783 555.00 | 783 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 393.00 | | 843 393.00 | 843 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 177.00 | 13 478.00 | 860 699.00 | 874 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
DH Report à nouveau | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | -2 731.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 13 676.00 | 6 188.00 | | 13 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 26 235.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 896.00 | 4 577.00 | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 12 206.00 | | 15 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 931.00 | 22 240.00 | | 25 931.00 |
EA Autres dettes | 770 844.00 | 496 340.00 | | 770 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 024.00 | 561 598.00 | | 847 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 699.00 | 567 785.00 | | 860 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 666.00 | | 13 980.00 | 28 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 912.00 | 29 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 812.00 | 19 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 699.00 | | 13 870.00 | 18 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | 111.00 | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780.00 | 3 769.00 | 71.00 | 9 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 1 204.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773.00 | 2 565.00 | 71.00 | 7 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 671.00 | 805 671.00 | | 805 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 143.00 | 53 138.00 | 5 006.00 | 58 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 024.00 | 847 024.00 | | 847 024.00 |