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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 878.00 | 17 732.00 | 19 147.00 | 36 878.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 156.00 | 26 370.00 | 8 786.00 | 35 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 713.00 | 97 098.00 | 32 615.00 | 129 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 074.00 | 141 200.00 | 1 468 874.00 | 1 610 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 131.00 | 23 041.00 | 2 702 089.00 | 2 725 131.00 |
BZ Autres créances | 1 503 577.00 | | 1 503 577.00 | 1 503 577.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 967.00 | 23 041.00 | 4 333 926.00 | 4 356 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 041.00 | 164 241.00 | 5 802 800.00 | 5 967 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -165 112.00 | | | -165 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
DL TOTAL (I) | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183 899.00 | | | 4 183 899.00 |
EA Autres dettes | 1 079 401.00 | | | 1 079 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 907.00 | | | 5 691 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 800.00 | | | 5 802 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691 907.00 | | | 5 691 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 185 752.00 | | 6 185 752.00 | 6 185 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 752.00 | | 6 185 752.00 | 6 185 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 474 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 939.00 | | | -24 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 220 672.00 | | | 7 220 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 168.00 | | | 6 972 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 069.00 | | 1 226 690.00 | 528 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 684.00 | 31 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 684.00 | 1 610 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 653.00 | | 1 116 225.00 | 297 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 470.00 | | 101 400.00 | 63 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 945.00 | | 9 065.00 | 166 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 797.00 | 95 253.00 | | 45 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 12 689.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 754.00 | 82 564.00 | | 40 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -23 041.00 | | | -23 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 143.00 | 407 143.00 | | 407 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 397.00 | 1 120 397.00 | | 1 120 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 662.00 | 737 662.00 | | 737 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 401.00 | 1 079 401.00 | | 1 079 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 481.00 | | | 2 697 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VB T. V. A. | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
VC Groupe et associés | 461 060.00 | | | 461 060.00 |
VI Groupe et associés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905 305.00 | | | 905 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868 252.00 | 868 252.00 | | 868 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 717.00 | 4 244 391.00 | 31 326.00 | 4 275 717.00 |
VW T.V.A. | 1 457 588.00 | 1 457 588.00 | | 1 457 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 092.00 | 5 687 092.00 | | 5 687 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 889.00 | | | 524 889.00 |
ST Autres comptes | 330 780.00 | | | 330 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 499.00 | | | 169 499.00 |
YT Sous‐traitance | 233 917.00 | | | 233 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 026.00 | | | 194 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 241 900.00 | | | 1 241 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 854.00 | | | 192 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 084.00 | | | 1 259 084.00 |