| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 882 535.00 | 29 881 346.00 | 34 001 189.00 | 63 882 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 553.00 | | 220 553.00 | 220 553.00 |
BZ Autres créances | 11 592 192.00 | | 11 592 192.00 | 11 592 192.00 |
CF Disponibilités | 1 772 616.00 | | 1 772 616.00 | 1 772 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 597 132.00 | | 13 597 132.00 | 13 597 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 479 667.00 | 29 881 346.00 | 47 598 321.00 | 77 479 667.00 |
CU Autres participations | 63 876 576.00 | 29 876 576.00 | 34 000 000.00 | 63 876 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 558 730.00 | 12 558 730.00 | | 12 558 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 117 610.00 | 5 117 610.00 | | 5 117 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 008.00 | 260 008.00 | | 260 008.00 |
DG Autres réserves | 4 940 156.00 | 4 940 156.00 | | 4 940 156.00 |
DH Report à nouveau | -21 958 329.00 | -19 974 081.00 | | -21 958 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027 960.00 | -1 984 247.00 | | -1 027 960.00 |
DL TOTAL (I) | -109 784.00 | 918 176.00 | | -109 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 455 960.00 | 26 148 533.00 | | 27 455 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 599 767.00 | 14 110 298.00 | | 14 599 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285 341.00 | 5 536 619.00 | | 5 285 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 918.00 | 883 030.00 | | 101 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 118.00 | 319 982.00 | | 265 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 708 105.00 | 46 998 461.00 | | 47 708 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 598 321.00 | 47 916 637.00 | | 47 598 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 251.00 | 46 998 461.00 | | 700 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 135.00 | | 1 387 135.00 | 1 387 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 135.00 | | 1 387 135.00 | 1 387 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 369 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | 2 022.00 | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 039.00 | 2 022.00 | | 16 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 528.00 | 73 110.00 | | 95 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 677.00 | 443 233.00 | | 21 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 206.00 | 516 343.00 | | 117 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 167.00 | -514 321.00 | | -101 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 442 559.00 | -1 297 237.00 | | -1 442 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 050.00 | 1 386 541.00 | | 2 183 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 010.00 | 3 370 788.00 | | 3 211 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027 960.00 | -1 984 247.00 | | -1 027 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 886 136.00 | | 9 750.00 | 63 886 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 877 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 351.00 | 63 882 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 351.00 | 4 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | | 9 750.00 | 8 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 877 765.00 | | | 63 877 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 371.00 | 439.00 | 4 040.00 | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 439.00 | 4 040.00 | 8 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 876 576.00 | | | 29 876 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 876 576.00 | | | 29 876 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 455 960.00 | | 27 455 960.00 | 27 455 960.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 599 767.00 | | 14 599 767.00 | 14 599 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 278.00 | 108 278.00 | | 108 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 220 553.00 | 220 553.00 | | 220 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VC Groupe et associés | 11 381 084.00 | 11 381 084.00 | | 11 381 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 452.00 | 222 452.00 | | 222 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 062 889.00 | 110 763.00 | 4 952 126.00 | 5 062 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 799.00 | 159 799.00 | | 159 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 825 704.00 | 11 824 515.00 | 1 189.00 | 11 825 704.00 |
VW T.V.A. | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 708 104.00 | 700 251.00 | 47 007 853.00 | 47 708 104.00 |