| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 247.00 | 2 009.00 | 7 238.00 | 9 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 151.00 | 1 358.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 929.00 | 4 073.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 290.00 | 3 088.00 | 18 202.00 | 21 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 960.00 | | 1 319 960.00 | 1 319 960.00 |
BZ Autres créances | 433 629.00 | | 433 629.00 | 433 629.00 |
CF Disponibilités | 139 221.00 | | 139 221.00 | 139 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 465.00 | | 1 938 465.00 | 1 938 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 005.00 | 3 088.00 | 1 957 916.00 | 1 961 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
DL TOTAL (I) | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 676.00 | | | 1 458 676.00 |
EA Autres dettes | 269 304.00 | | | 269 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 765.00 | | | 1 872 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 916.00 | | | 1 957 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 765.00 | | | 1 872 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 621 506.00 | | 6 621 506.00 | 6 621 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 506.00 | | 6 621 506.00 | 6 621 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 075 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 223.00 | | | 6 919 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 936.00 | | | 6 877 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 747.00 | | 3 542.00 | 19 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 21 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | | 1 509.00 | 5 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | 2 033.00 | 5 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 2 881.00 | | 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 1 849.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 1 031.00 | | 48.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 990.00 | 746 990.00 | | 746 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 570.00 | 415 570.00 | | 415 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 304.00 | 269 304.00 | | 269 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 960.00 | | | 1 319 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 835.00 | | | 316 835.00 |
VP Divers | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 525.00 | 122 525.00 | | 122 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 456.00 | 1 764 924.00 | 5 532.00 | 1 770 456.00 |
VW T.V.A. | 173 592.00 | 173 592.00 | | 173 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 765.00 | 1 872 765.00 | | 1 872 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602 558.00 | | | 602 558.00 |
ST Autres comptes | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
YT Sous‐traitance | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284 643.00 | | | 1 284 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 006.00 | | | 870 006.00 |