| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 504.00 | 145.00 | 1 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141.00 | 1 504.00 | 636.00 | 2 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 597.00 | 19 616.00 | 10 981.00 | 30 597.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 308.00 | 20 875.00 | 43 433.00 | 64 308.00 |
CF Disponibilités | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 899.00 | 40 491.00 | 105 408.00 | 145 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 039.00 | 41 995.00 | 106 044.00 | 148 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 550.00 | 31 079.00 | | 34 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | 3 472.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 39 045.00 | 35 650.00 | | 39 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 63 926.00 | | 43 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 325.00 | 29 212.00 | | 23 325.00 |
EA Autres dettes | | 1 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 999.00 | 121 496.00 | | 66 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 044.00 | 157 147.00 | | 106 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 999.00 | 106 733.00 | | 66 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 738.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 303.00 | | 227 303.00 | 227 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 303.00 | | 227 303.00 | 227 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 717.00 | -205.00 | | 17 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 649.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 799.00 | 264 169.00 | | 247 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 405.00 | 260 698.00 | | 244 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395.00 | 3 472.00 | | 3 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 720.00 | | 2 141.00 | 3 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | | 1 649.00 | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | 248.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 248.00 | | 1 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 18 558.00 | | 1 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 39 433.00 | | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | 39 433.00 | | 1 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VC Groupe et associés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
VW T.V.A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |