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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 242.00 | 115 945.00 | 109 298.00 | 225 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 066.00 | 333 858.00 | 50 208.00 | 384 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 150.00 | 537 067.00 | 126 083.00 | 663 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 529.00 | 991 940.00 | 285 589.00 | 1 277 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
BT Marchandises | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 775 395.00 | | 775 395.00 | 775 395.00 |
CF Disponibilités | 645 505.00 | | 645 505.00 | 645 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 665.00 | | 1 476 665.00 | 1 476 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 194.00 | 991 940.00 | 1 762 254.00 | 2 754 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 691 754.00 | | | 691 754.00 |
DH Report à nouveau | | 698 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 343.00 | 392 960.00 | | 616 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 597.00 | 1 097 254.00 | | 1 313 597.00 |
DP Provisions pour risques | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 716.00 | 630 286.00 | | 84 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 697.00 | 170 416.00 | | 232 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 245.00 | 107 263.00 | | 126 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 708.00 | 908 016.00 | | 443 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 254.00 | 2 005 270.00 | | 1 762 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 232 304.00 | | 4 232 304.00 | 4 232 304.00 |
FG Production vendue services | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 561.00 | | 4 302 561.00 | 4 302 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 212 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | 2 049.00 | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | 2 049.00 | | 8 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 480.00 | 2 049.00 | | 8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 483.00 | 124 903.00 | | 124 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 009.00 | 3 851 986.00 | | 4 697 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 666.00 | 3 459 026.00 | | 4 080 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 343.00 | 392 960.00 | | 616 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 033.00 | | 111 993.00 | 1 218 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 497.00 | 1 277 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 497.00 | 1 047 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 313.00 | | | 230 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 720.00 | | 111 993.00 | 987 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 188.00 | 82 198.00 | 52 445.00 | 962 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 967.00 | 45 048.00 | | 75 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 221.00 | 37 149.00 | 52 445.00 | 886 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 697.00 | 232 697.00 | | 232 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VC Groupe et associés | 647 121.00 | 647 121.00 | | 647 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 205.00 | 57 716.00 | 26 490.00 | 84 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 854.00 | | | 581 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 797.00 | 786 797.00 | | 786 797.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 708.00 | 417 218.00 | 26 490.00 | 443 708.00 |