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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 2 923.00 | 3 844.00 | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 641.00 | 14 116.00 | 51 525.00 | 65 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 248.00 | 17 248.00 | 62 000.00 | 79 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BN En cours de production de biens | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 270.00 | | 497 270.00 | 497 270.00 |
BZ Autres créances | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 614.00 | | 721 614.00 | 721 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 862.00 | 17 248.00 | 783 614.00 | 800 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 943.00 | 174 588.00 | | 225 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 249.00 | 51 355.00 | | -36 249.00 |
DL TOTAL (I) | 200 694.00 | 236 943.00 | | 200 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 2 156.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 388.00 | 74 294.00 | | 229 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 970.00 | 78 714.00 | | 142 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 980.00 | 311 903.00 | | 209 980.00 |
EA Autres dettes | | 59 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 920.00 | 526 429.00 | | 582 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 614.00 | 763 371.00 | | 783 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 920.00 | 526 429.00 | | 582 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 379.00 | | 3 398.00 | 76 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 79 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 72 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 039.00 | | 2 898.00 | 70 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | 500.00 | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 327.00 | 10 115.00 | 194.00 | 7 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 10 115.00 | 194.00 | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 497 270.00 | 497 270.00 | | 497 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 587.00 | 577 957.00 | 6 630.00 | 584 587.00 |
VW T.V.A. | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 532.00 | 353 532.00 | | 353 532.00 |