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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 241.00 | 24 970.00 | 10 271.00 | 35 241.00 |
040 Immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 322.00 | 25 689.00 | 186 633.00 | 212 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1 332.00 | -1 332.00 | |
060 Stock marchandises | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 329.00 | 1 332.00 | 86 997.00 | 88 329.00 |
110 Total général Actif | 300 651.00 | 27 021.00 | 273 630.00 | 300 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 852.00 | | | 202 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |