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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 437.00 | 121.00 | 1 316.00 | 1 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 5 950.00 | 10 019.00 | 15 969.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 557.00 | 6 071.00 | 16 486.00 | 22 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
110 Total général Actif | 31 997.00 | 6 071.00 | 25 926.00 | 31 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -978.00 | | | -978.00 |
242 Autres charges externes. | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
252 Charges sociales | 496.00 | | | 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 502.00 | | | -4 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 672.00 | | | 3 672.00 |