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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 164 900.00 | | 2 164 900.00 | 2 164 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 937.00 | 47.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 387.00 | 101 237.00 | 44 149.00 | 145 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 395.00 | 6 101.00 | 24 293.00 | 30 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 667.00 | 110 276.00 | 2 233 390.00 | 2 343 667.00 |
BT Marchandises | 241 641.00 | 4 217.00 | 237 424.00 | 241 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BZ Autres créances | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
CF Disponibilités | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 088.00 | 4 217.00 | 446 870.00 | 451 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 755.00 | 114 494.00 | 2 680 261.00 | 2 794 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 938 997.00 | | | 938 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 731.00 | | | 179 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 728.00 | | | 1 338 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 688.00 | | | 832 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 785.00 | | | 194 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 231.00 | | | 246 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 532.00 | | | 1 341 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 261.00 | | | 2 680 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 741.00 | | | 707 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 667.00 | | | 2 343 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 900.00 | | | 2 164 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 886.00 | 15 289.00 | | 88 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 886.00 | 15 289.00 | | 88 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 231.00 | 246 231.00 | | 246 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 991.00 | | 191 991.00 | 191 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
UX Autres créances clients | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 688.00 | 198 897.00 | 633 791.00 | 832 688.00 |
VI Groupe et associés | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 809.00 | 143 413.00 | 30 395.00 | 173 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 533.00 | 707 742.00 | 633 791.00 | 1 341 533.00 |