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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 393.00 | 40 107.00 | 1 285.00 | 41 393.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 855.00 | 11 899.00 | 2 955.00 | 14 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 103.00 | 64 742.00 | 57 360.00 | 122 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 813.00 | 116 750.00 | 246 063.00 | 362 813.00 |
BP En cours de production de services | 241 228.00 | | 241 228.00 | 241 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 068.00 | 8 580.00 | 1 410 487.00 | 1 419 068.00 |
BZ Autres créances | 135 558.00 | | 135 558.00 | 135 558.00 |
CF Disponibilités | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 205.00 | 8 580.00 | 1 905 624.00 | 1 914 205.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 340.00 | 125 331.00 | 2 174 009.00 | 2 299 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
CU Autres participations | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DH Report à nouveau | -47 240.00 | -70 592.00 | | -47 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 210.00 | 23 351.00 | | 59 210.00 |
DL TOTAL (I) | 312 712.00 | 253 502.00 | | 312 712.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 27 588.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 27 588.00 | | 2 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 787.00 | 165 769.00 | | 88 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 652.00 | 493 161.00 | | 260 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 832.00 | 2 915.00 | | 11 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 855.00 | 413 712.00 | | 529 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 797.00 | 661 457.00 | | 732 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 713.00 | | |
EA Autres dettes | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 196.00 | 1 920 467.00 | | 1 859 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 009.00 | 2 201 558.00 | | 2 174 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 633.00 | 1 723 224.00 | | 1 655 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 586.00 | 45 537.00 | | 56 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 975 244.00 | | 3 975 244.00 | 3 975 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 244.00 | | 3 975 244.00 | 3 975 244.00 |
FM Production stockée | | | -8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 31 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 787.00 | 55 544.00 | | 10 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 026.00 | 28 672.00 | | 28 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 591.00 | 22 130.00 | | 42 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 591.00 | 32 733.00 | | 42 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 591.00 | -32 733.00 | | -42 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 943.00 | 3 884 798.00 | | 4 010 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 733.00 | 3 861 446.00 | | 3 951 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 210.00 | 23 351.00 | | 59 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 858.00 | | 31 955.00 | 330 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 278.00 | | 31 680.00 | 105 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 186.00 | | 275.00 | 84 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 312.00 | 25 437.00 | | 91 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 811.00 | 3 296.00 | | 36 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 501.00 | 22 141.00 | | 54 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 588.00 | 2 100.00 | 27 588.00 | 27 588.00 |
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | 8 580.00 | 3 955.00 | 3 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955.00 | 8 580.00 | 3 955.00 | 3 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 544.00 | 10 680.00 | 31 544.00 | 31 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 680.00 | 31 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 737.00 | | | 180 737.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 855.00 | 529 855.00 | | 529 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 567.00 | 252 567.00 | | 252 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 474.00 | 1 398 474.00 | | 1 398 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VB T. V. A. | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 200.00 | 21 207.00 | 10 992.00 | 32 200.00 |
VI Groupe et associés | 255 937.00 | 255 937.00 | | 255 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 065.00 | | | 121 065.00 |
VP Divers | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 649.00 | 1 577 071.00 | 59 578.00 | 1 636 649.00 |
VW T.V.A. | 265 509.00 | 265 509.00 | | 265 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 363.00 | 1 655 633.00 | 10 992.00 | 1 847 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 936.00 | | | 302 936.00 |
ST Autres comptes | 549 136.00 | | | 549 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 551.00 | | | 247 551.00 |
YT Sous‐traitance | 415 559.00 | | | 415 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 256.00 | | | 853 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 945.00 | | | 1 523 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |