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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 925.00 | | 694 925.00 | 694 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 561.00 | 4 295.00 | 9 266.00 | 13 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 870.00 | 20 562.00 | 193 308.00 | 213 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 386.00 | 24 857.00 | 906 529.00 | 931 386.00 |
BT Marchandises | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 201 836.00 | | 201 836.00 | 201 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 338.00 | | 481 338.00 | 481 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 725.00 | 24 857.00 | 1 387 868.00 | 1 412 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 649.00 | 196 540.00 | | 380 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 405.00 | 184 108.00 | | 204 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 620 567.00 | 386 149.00 | | 620 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 743.00 | 596 818.00 | | 539 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 026.00 | 44 751.00 | | 120 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 169.00 | 210 091.00 | | 71 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 670.00 | 4.00 | | 35 670.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 2 964.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 301.00 | 854 630.00 | | 767 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 868.00 | 1 240 780.00 | | 1 387 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 673.00 | 854 630.00 | | 316 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 758.00 | 15 677.00 | 207 436.00 | 191 758.00 |
FG Production vendue services | 353 984.00 | 1 189.00 | 355 173.00 | 353 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 743.00 | 16 866.00 | 562 610.00 | 545 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GE Autres charges | | | 57 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 988.00 | 204 582.00 | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 206 915.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | -2 661.00 | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 991.00 | -203.00 | | 25 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 785.00 | 533 081.00 | | 567 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 379.00 | 348 972.00 | | 363 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 405.00 | 184 108.00 | | 204 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 450.00 | | 42 937.00 | 888 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 926.00 | | | 694 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 691.00 | | 41 741.00 | 185 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 1 195.00 | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | 22 053.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | 22 053.00 | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 223.00 | 88 595.00 | 359 472.00 | 539 223.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 816.00 | | | 635 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 102.00 | 166 102.00 | | 166 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 557.00 | 215 557.00 | | 215 557.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 301.00 | 316 673.00 | 359 472.00 | 767 301.00 |