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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 284.00 | 49 151.00 | 18 133.00 | 67 284.00 |
040 Immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 464.00 | 63 651.00 | 25 814.00 | 89 464.00 |
060 Stock marchandises | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
072 Créances – Autres | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
084 Disponibilités | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
110 Total général Actif | 203 844.00 | 63 651.00 | 140 193.00 | 203 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 368.00 | 252 026.00 | | 313 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253.00 | 1 566.00 | | 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 87.00 | | |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 665.00 | 253 596.00 | | 313 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 295.00 | 167 390.00 | | 204 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 166.00 | -7 052.00 | | 3 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 083.00 | 54 597.00 | | 60 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 2 898.00 | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 456.00 | 12 781.00 | | 12 456.00 |
252 Charges sociales | 4 956.00 | 5 083.00 | | 4 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 281.00 | 10 490.00 | | 10 281.00 |
262 Autres charges | 7 543.00 | 6 034.00 | | 7 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 684.00 | 252 266.00 | | 304 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 981.00 | 1 331.00 | | 8 981.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 600.00 | | |
294 Charges financières | 2 239.00 | 2 765.00 | | 2 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 742.00 | -1 434.00 | | 6 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |